Операционная прибыль Chrysler Group в третьем квартале составила 239 млн. долларов
- В третьем квартале 2010 года чистый доход компании возрос до 11 миллиардов долларов. Во втором квартале 2010 года он составлял 10,5 миллиарда долларов.
- Операционная прибыль (а, составила 239 миллионов долларов, что на 56 миллионов больше, чем во втором квартале 2010 года.
- Модифицированная EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизационных отчислений) (а, составила 937 миллионов долларов, что соответствует 8,5 процента от чистого дохода компании. Это на 82 миллиона долларов больше, чем во втором квартале 2010 года.
- Общие потери в третьем квартале 2010 года существенно снизились и составили 84 миллиона долларов. Во втором квартале 2010 года они равнялись 172 миллионам долларов.
- Благодаря возрастанию потока наличности до 10,5 миллиардов долларов наличность( по состоянию на 30 сентября 2010 года увеличилась до 8,3 миллиардов долларов, что в свою очередь увеличило общую доступную ликвидность до 9,8 миллиарда долларов.
- Доля на рынке США увеличилась до 9,6 процента (во 2 квартале 2010 года она составляла 9,4 процента, в 3 квартале 2009 года - 8 процентов), а доля на рынке Канады осталась неизменной. Как и во II квартале 2010 она составляет 12,8 процента.
- В связи с приведенными выше улучшениями компания пересмотрела свои цели на 2010 год в сторону повышения:
- Операционная прибыль ~ 0,7 миллиарда долларов (вместо 0 – 0,2 миллиарда долларов)
- Положительный поток свободной наличности ~ 0,5 миллиарда долларов (вместо отрицательного потока в 1 миллиарда долларов)
Chrysler Group LLC опубликовала финансовый отчет по третьему кварталу 2010 года. В третьем квартале 2010 чистый доход компании Chrysler возрос до 11,018 миллиардов долларов, что на 5,2 процента больше, чем в предыдущем квартале. За период с 1 января по 30 сентября 2010 года чистый доход составил 31,183 миллиарда долларов.
Компания Chrysler закончила третий квартал 2010 года с операционной прибылью(a) в размере 239 миллионов долларов. Общая операционная прибыль с начала года равна 565 миллионам долларов. Увеличение операционной прибыли в 3 квартале 2010 года по сравнению со 2 кварталом составило 56 миллионов долларов. Во многом это связано с запуском производства нового Jeep® Grand Cherokee. Однако этот положительный момент частично компенсировало удорожание производства, вызванное его сезонной перенастройкой.
| CHRYSLER GROUP LLC (миллионы долларов) | 3 квартал 2010 года | Изменения ко 2 кварталу 2010 года | Январь-сентябрь 2010 года |
| Чистый доход | 11018 | 540 | 31183 |
| Модифицированная EBITDA (1) | 937 | 82 | 2579 |
| Операционная прибыль (1) | 239 | 56 | 565 |
| Чистые убытки | (84) | 88 | (453) |
| Наличность (2) | 8260 | 419 | 8260 |
(1) Чистые убытки, модифицированная EBITDA и операционные убытки рассчитаны по общепринятым в США принципам бухгалтерского учета за период с 1 января по 30 сентября 2010 года и приведены в Таблице 1 Приложения к пресс-релизу.
(2) В понятие "Наличность" включены наличные средства, эквиваленты денежных средств и легко реализуемые ценные бумаги.
“Год назад компания Chrysler Group представила четкий и ясный пятилетний финансовый план. По прошествии трех кварталов мы получили результаты лучше тех, которые планировали. Мы не только выполнили взятые на себя обязательства, но и пересмотрели свои цели на 2010 год в сторону увеличения", - сказал Серджио Маркионне (Sergio Marchionne), главный исполнительный директор Chrysler Group.
“Финансовый успех компании Chrysler зависит от тех автомобилей, которые мы проектируем, производим и продаем. За прошедшие 16 месяцев компания представила 16 совершенно новых или обновленных моделей, среди которых Jeep Grand Cherokee 2011 модельного года и Fiat 500, знаменующий собой возвращение марки Fiat на рынки США и Канады. Мы нацелены на то, чтобы гарантировать каждой новой модели, выпускаемой компанией Chrysler, тот же высочайший уровень качества и передовые технологии, которые мы обеспечили для Jeep Grand Cherokee. Наши достижения в 2010 году это только начало создания из Chrysler Group энергичного, конкурентоспособного автопроизводителя”, - добавил Маркионне.
Модифицированная EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - прибыль до вычета процентов, налогов и амортизационных отчислений) (а,b) равна 937 миллионам долларов, что составляет 8,5 процента от чистой прибыли компании. Это на 82 миллиона долларов больше, чем во втором квартале. За период с начала года этот показатель равен 2579 миллионов долларов.
Чистые затраты в третьем квартале 2010 года равны 308 миллионам долларов, включая увеличившиеся до 58 миллионов долларов безналичные расходы. За первые три квартала 2010 года чистые затраты равнялись 899 миллионам долларов.
Чистые потери компании в третьем квартале 2010 года снизились до 84 миллионов долларов. Во втором квартале 2010 года они равнялись 172 миллионам долларов. Общие чистые потери за истекший период 2010 года составляют 453 миллиона долларов.
Наличность(C) увеличилась с 7,841 миллиардов долларов (во втором квартале 2010 года) до 8,26 миллиарда долларов. Такой результат достигнут во многом благодаря кредиту в 400 миллионов долларов от мексиканских банков, который был полностью погашен в третьем квартале. Кроме того, 2,3 миллиарда долларов могут быть получены по кредитному договору между Chrysler Group’s U.S. Treasury (UST) и правительством Канады, что увеличит доступную ликвидность до 10,5 миллиарда долларов.
Производственная задолженность(d) на 30 сентября 2010 года выросла до 12 миллиардов долларов, включая стоимость обязательств по кредитам мексиканских банков, погашенных в этом квартале, капитализированный процент VEBA Trust Note и дополнительные финансовые облигации.
Чистая производственная задолженность(d) увеличилась с 3,4 (2 квартал 2010 года) до 3,8 миллиарда долларов.
Общее число проданных автомобилей по всему миру в 3 квартале 2010 года составило 401000 единиц, что на 1% меньше, чем в предыдущем квартале (407000), включая бренды Jeep и Ram. Начиная с момента образования новой компании, ее доля на американском рынке растет пять кварталов подряд. В 3 квартале 2009 года она равнялась 8%, во втором квартале 2010 года – 9,4%, а в третьем квартале 2010 года уже составляет 9,6%. Кроме того, доля на рынке Канады все так же велика и составляет 12,8%, даже несмотря на сезонный спад потребления в Канаде. На увеличение долей повлияло и начало продаж нового Jeep Grand Cherokee.
Мировой экспорт в 3 квартале 2010 года составил 407000 единиц, что на 6% меньше, чем в предыдущем квартале. Экспорт из США в 3 квартале 2010 года составил 301000 единиц (в предыдущем квартале – 305000). Chrysler Group увеличивает товарный запас в США в соответствии с показателями продаж. На 30 сентября 2010 года он составляет 231000 автомобилей (по состоянию на 30 июня 2010 года он равнялся 222000). Срок поставки уменьшендо 58 дней (во 2 квартале – 60 дней), гарантируя дилерам компании Chrysler полный ассортимент продукции для удовлетворения потребностей покупателей, в сочетании со строгой инвентарной дисциплиной.
Значительные события: за третий квартал и за период с начала года по 30 сентября 2010 года
Chrysler Group анонсировала 3 важных инвестиционных проекта. 850 миллионов долларов будет потрачено на подготовку к выпуску перспективных моделей автомобилей на заводе SHAP в Стерлинг Хайтс, штат Мичиган. Как сообщалось ранее, завод продолжит работу и после 2012 года, а в первом квартале 2011 года на нем будут дополнительно организованы 900 рабочих мест.
600 миллионов долларов будет инвестировано в завод в Бельведере, штат Иллинойс. Эти деньги пойдут на постройку кузовного цеха площадью 638000 квадратных футов, переоборудования цехов механической обработки и складских площадей. Эти инвестиции доведут общий объем вложений вновь образованной в июне 2009 года компании в свои американские предприятия до 2,1 миллиарда долларов. Работы в Бельведере начались летом этого года и закончатся в 2011 году.
27,2 миллиона долларов будет вложено в литейное производство Etobicoke, расположенное недалеко от Торонто. На этом заводе производятся литые детали из алюминиевого сплава, в том числе поршни двигателей. Выделяемые средства пойдут на закупку оборудования для подготовки завода к производству новых моделей и переходу на самые передовые технологии, которые повысят качество выпускаемой продукции. Частью инвестиций станет сохранение 280 рабочих мест.
В августе текущего года сборочный комплекс в Толедо, штат Огайо (инновационный производственный проект трех партнеров), принимал гостей во главе с вице-президентом США Джо Байденом (Joe Biden). Вице-президент посетил завод компании Chrysler, чтобы подчеркнуть, какую значимую роль играют поставщики в автомобильной промышленности. В третьем квартале текущего года на заводе начат выпуск Jeep Wrangler 2011 модельного года и Jeep Wrangler Unlimited.
В сентябре рекордное число дилеров Chrysler Group (более 1700 американских и 700 с других рынков, включая Канаду и Мексику) посетили Dealer Announcement Show 2010, чтобы увидеть все модели 2011 модельного года. Это около 90% всех представителей торговой сети компании.
Вслед за успешным запуском Jeep Grand Cherokee компания Chrysler Group продолжит представлять новинки 2011 года из списка 16 запланированных премьер этого года.
На Парижском автосалоне, прошедшем в сентябре, Jeep также представил два новых дизельных двигателя, предназначенных для автомобилей, продаваемых за пределами Северной Америки. 2,8-литровый турбодизель будет устанавливаться на Jeep Cherokee, Jeep Wrangler и Jeep Wrangler Unlimited. Он обладает большей мощностью, более экономичен и экологичен нежели его предшественник. В октябре Chrysler Group объявила, что новый двигатель Pentastar V-6 (более мощный, экономичный и экологичный) к 2013 году будет доступен на 13 моделях автомобилей. С 2011 года он будет устанавливаться на новый Jeep Grand Cherokee, Chrysler Voyager, Chrysler 300, Dodge Journey и др., постепенно заменив собой семь 6-цилиндровых двигателей. Новейшие силовые агрегаты будут выпускаться на высокотехнологичных заводах в Трентоне, штат Мичиган, и мексиканском Сальтилло.
Обзор 2010 года
Основываясь на своих финансовых достижениях, превысивших ожидаемые, компания пересмотрела свои цели на 2010 год (определенные 4 ноября 2009 года) в сторону их увеличения: Чистая прибыль ~ 42 миллиарда долларов (ранее 40 - 45 миллиардов) Операционная прибыль ~ 0,7 миллиарда долларов (ранее 0,0 – 0,2 миллиарда) Модифицированная EBITDA ~ 3,3 миллиарда долларов (ранее 2,5 – 2,7 миллиарда) Позитивный поток свободной наличности ~ 0,5 миллиарда долларов (ранее - отрицательный поток в 1 миллиард долларов)
Финансовая информация, не относящаяся к общепринятым принципам бухгалтерского учета (ОПБУ)
(a)Подсчитанные в соответствии с ОПБУ США чистые потери по отношению к модифицированной EBITDA и операционной прибыли (по состоянию на 30 сентября 2010 года) представлены в Таблице 1 Приложения к пресс-релизу.
(b)Расчет модифицированной EBITDA начинается с определения чистой прибыли (убытка), затем из нее высчитывается (I) подоходный налог, (II) чистые процентные расходы (кроме процентных расходов, связанных с финансовой деятельностью по лизингу Gold Key Lease (GKL)), (III) амортизационные расходы (исключая амортизацию автомобилей, сданных в лизинг), (IV) все расходы на пенсионное обеспечение, OPEB и другие социальные отчисления, (V) расходы на реструктуризацию, (VI) расходы и прибыль, полученные от совокупных изменений в принципах расчета и (VII) другие финансовые потери. Соответствующие модифицированной EBITDA чистые убытки (по состоянию на 30 сентября 2010 года) приведены в Приложении к пресс-релизу.
(c)В понятие "Наличность" включены наличные средства, эквиваленты денежных средств и легко реализуемые ценные бумаги. (d)Подсчитанные в соответствии с ОПБУ США финансовые задолженности по отношению к чистой производственной задолженности (по состоянию на 30 сентября 2010 года) приведены в Таблице 2
Приложение
Таблица 1:
Подсчитанные в соответствии с ОПБУ США чистые потери по отношению к модифицированной EBITDA и операционной прибыли
| CHRYSLERGROUPLLC(миллионы долларов) | ||
| 3 квартал 2010 года | январь – сентябрь 2010 года | |
| Чистые убытки | (84) | (453) |
| Добавлено: Подоходный налог | 39 | 107 |
| Чистые процентные расходы | 308 | 899 |
| Расходы на реструктуризацию и другие расходы | (13) | 50 |
| Социальные расходы \1 | (11) | (38) |
| Операционная прибыль | 239 | 565 |
| Добавлено: Расходы на амортизацию \2 | 698 | 2014 |
| Модифицированная EBITDA | 937 | 2579 |
\1 Представляет издержки на уплату процентов и средний ожидаемый доход по всем инвестициям в доходные активы.
\2 В расходах на амортизацию не учитывается амортизация автомобилей, сданных в лизинг.
Таблица 2:
Подсчитанные в соответствии с ОПБУ США финансовые задолженности по отношению к чистой производственной задолженности
| CHRYSLERGROUPLLC(миллионы долларов) | |
| По состоянию на 30 сентября 2010года | |
| Финансовая задолженность | 12883 |
| Определено: | |
| Задолженность по лизингуGKL | |
| Краткосрочные ABS | (334) |
| Долгосрочные ABS | (51) |
| Задолженность по кредитам по GKL | (472) |
| Общая задолженность по GKL | (857) |
| Производственная задолженность | 12026 |
| Расход наличности \3 | (8260) |
| Чистая производственная задолженность | 3766 |
\3 В понятие "Наличность" включены наличные средства, эквиваленты денежных средств и легко реализуемые ценные бумаги.
Устремленные вперед заявления
Этот документ содержит заявления, которые отражают текущие представления руководства компании относительно будущих событий. Слова "ожидаемый", "принятый", "верим", "оцениваем", "ожидаем", "намерены", "можем", "планируем", "проектируем" и "должны", а также их синонимы отражают нацеленность вперед. Такие устремления сопряжены со следующими рисками: эффективное воплощение представленного 4 ноября 2009 года бизнес-плана компании Chrysler на 2010 – 2014 годы, включающего в себя регулярный запуск в производство новых моделей; промышленные уровни SAAR; замедление, по отношению к ожидаемому, темпа восстановления экономики Европы и Северной Америки, включая высокий уровень безработицы, отсутствие доступных кредитов для потребителей и дилеров; успешные модели конкурентов; банкротство поставщиков. При наступлении любого из приведенных выше рисков, а также при наступлении других рисков, или если предположения, лежащие в основе приведенных заявлений, неверны, то фактические результаты могут отличаться от ожидаемых или указанных в заявлениях. Мы не берем на себя никаких обязательств по обновлению любых из озвученных заявлений, они останутся в том виде, в котором были представлены в день оглашения.
